انواع الگوهای نموداری
تمام فراز و نشیب های موجود در بازار های مالی، ناشی از رفتار و معاملات خریداران و فروشندگان ارزها و سهام مختلف است. سرمایه‌گذاران و فعالان بازار های مالی معتقدند که اعمال و رفتار معامله‌گران با گذشت زمان تکرار می‌شود. این تکرارپذیری به این معنا نیست که دقیقا همان اتفاقات و معاملات گذشته تکرار می‌شوند؛ بلکه به این معناست که این اتفاقات تکرارپذیر تقریبا مشابه یکدیگر هستند. اینگونه نوسانات تکرار شونده، الگوها و روند های خاصی را بر روی چارت قیمتی ایجاد می‌کنند. در این مقاله چگونگی شکل گیری الگوهای نموداری و انواع آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
چگونگی شکل گیری الگوهای نموداری
قبل از آشنایی با الگوهای نموداری باید با یکسری از مفاهیم پایه‌ای آشنا شوید.
حمایت استاتیک
پایین‌ترین نقطه‌ای که قیمت قبل از بازگشت، به آن رسیده است.
مقاومت استاتیک
بالاترین نقطه‌ای که قیمت قبل از بازگشت، به آن رسیده است.
اعتبار حمایت و مقاومت های استاتیک
هر چقدر برخورد روند قیمتی به حمایت یا مقاومت بیشتر باشد ، آن سطح معتبرتر است.
هر چقدر رشد بعد از برخورد با حمایت یا ریزش بعد از برخورد با مقاومت بیشتر باشد ، آن سطح معتبرتر است.
هر چقدر قیمت زمان بیشتری بالای حمایت یا پایین مقاومت باشد ،آن سطح معتبرتر است.
روند صعودی
هنگامی که یک کف بالاتر از کف قبلی تشکیل شود و درادامه روند قیمتی ، سقفی که پس از کف اول ایجاد شده است را به طرف بالا می‌شکند.
روند نزولی
هنگامی که یک سقف پایین تر از سقف قبلی تشکیل شود و درادامه روند قیمتی ، کفی که پس از سقف اول ایجاد شده است را به طرف پایین می‌شکند.
روند خنثی(رنج)
هنگامی نمودار قیمتی بین یک سقف و کف قیمتی نوسان می‌کند و نمی‌تواند هیچ کدام از آنها را به طرف بالا یا پایین بشکند. در این حالت سقف و کف های قیمتی تقریبا در یک سطح شکل می‌گیرند.
گاهی اوقات روندهای رنج می‌توانند به صورت صعودی یا نزولی شکل بگیرند. در این حالت روند قیمتی بین حمایت و مقاومت های داینامیک یا زاویه‌دار نوسان می‌کند. در این حال اصطلاحا می‌گوییم ، قیمت در یک کانال صعودی یا نزولی قرار دارد.
خط روند صعودی
خط روند صعودی همان حمایت داینامیکی است که از ریزش قیمت جلوگیری می‌کند.
خط روند نزولی
خط روند نزولی همان مقاومت داینامیکی است که از رشد قیمت جلوگیری می‌کند.
اعتبار حمایت و مقاومت های داینامیک
هر چقدر برخورد روند قیمتی به حمایت یا مقاومت بیشتر باشد، آن سطح معتبرتر است.
هر چقدر رشد بعد از برخورد با حمایت یا ریزش بعد از برخورد با مقاومت بیشتر باشد ،آن سطح معتبرتر است.
هر چقدر شیب خط مقاومت یا حمایت داینامیک متعادل تر باشد ، آن سطح معتبرتر است (هر چقدر شیب خط به ۴۵ درجه نزدیک تر باشد ، معتبرتر است)
تغییر نقش سطوح
مقاومتی که شکسته شود تبدیل به حمایت می‌شود. متقابلا حمایتی که شکسته شود تبدیل به مقاومت می‌شود. حمایت یا مقاومت مهم و معتبر شکسته شده، تبدیل به مقاومت یا حمایت معتبر می‌شود.
روش تشخیص شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت
دو فیلتر زمان و قیمت برای تشخیص شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت استفاده می‌شود:
فیلتر قیمت
نفوذ ۳ درصدی ، قیمت پایانی برای شکسته شدن خطوط بلند مدت.
نفوذ ۱ درصدی ، قیمت پایانی برای شکسته شدن خطوط کوتاه مدت.
نفوذ کامل قیمت ها به خطوط حمایت و مقاومت نیز می‌تواند بسیار معتبر باشد.
وجود سایه برای کندل ها خوب نیست.
فیلتر زمان
قیمت پایانی باید به مدت ، ۲ روز متوالی در سوی دیگر خط باشد.
تشکیل قیمت پایاین ، تایم فریم هفتگی در سوی دیگر خطوط نیز می‌تواند بسیار معتبر باشد.
پولبک
برگشت قیمت به سوی مقاومت یا حمایت شکسته شده که به صورت پیوت های کوچک تشکیل می‌شود.
الگوهای نموداری
همان طور که کمی قبل تر اشاره کردیم، رفتارهای تکراری معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در طول تاریخ، باعث ایجاد الگوهای نموداری خاصی بر روی چارت قیمتی می‌شود که می‌توان آنها را از طریق تحلیل تکنیکال شناسایی کرد.
تکنیکالیست های فعال در بازارهای مالی ، الگوهای نموداری را به سه دسته کلی : الگوهای بازگشتی ، الگوهای ادامه دهنده و الگوهای دو طرفه تقسیم بندی می‌کنند. در ادامه هر یک از این الگوها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الگوهای نموداری بازگشتی
الگوهایی هستند که در انتهای یک روند تشکیل می‌شوند و منجربه تغییر روند می‌شوند.
الگوی دو قلو سقف
↵مشخصات
در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.
در حالت ایده‌آل ، سقف ها برابر هستند.
اگر سقف دوم از سقف اول پایین تر باشد قابل قبول است ؛ اما اگر سقف دوم بالاتر از سقف اول ایجاد شد باید احتیاط کرد.
قیمت باید پایین تر از حمایت الگو (خط گردن) بسته شود تا الگو شکل بگیرد.
⇐ رفتار: احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو، روند حالت نزولی پیدا کند.
← زمان ورود به معامله : باید خط حمایت الگو توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف پایین شکسته شود.
← حد سود : قیمت بعد از شکست حمایت (خط گردن)، ممکن است به اندازه ارتفاع آخرین سقف الگو ، ریزش کند.
← حد ضرر : حد ضرر باید بالای خط گردن در نزدیکی سقف دوم در نظر گرفته شود.
الگوی دو قلو کف
↵ مشخصات
در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.
در حالت ایده‌آل ، کف ها برابر هستند.
اگر کف دوم از کف اول بالا تر باشد قابل قبول است ؛ اما اگر کف دوم پایین تر از کف اول ایجاد شد باید احتیاط کرد.
قیمت باید بالاتر از مقاومت الگو (خط گردن) بسته شود تا الگو شکل بگیرد.
⇐ رفتار: احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو ، روند حالت صعودی پیدا کند.
← زمان ورود به معامله: باید خط مقاومت الگو توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف بالا شکسته شود.
← حد سود : قیمت بعد از شکست مقاومت (خط گردن) ، ممکن است به اندازه ارتفاع آخرین کف الگو ، رشد کند.
← حد ضرر : حد ضرر باید بالای خط گردن در نزدیکی کف دوم در نظر گرفته شود.
الگوی سر و شانه سقف
↵ مشخصات
در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود
حمایت الگو (خط گردن) از هر دو شانه عبور می‌کند. این خط از اتصال پایین ترین نقاط دو فرو رفتگی ترسیم می‌شود. شیب آن ممکن است به سمت بالا یا پایین باشد
معمولا هنگامی که خط گردن ، شیب نزولی دارد ، معتبر تر است
قیمت باید پایین تر از حمایت الگو (خط گردن) ، بسته شود تا الگو شکل بگیرد
← رفتار : احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو ، روند حالت نزولی پیدا کند
← زمان ورود به معامله : باید خط حمایت الگو توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف پایین شکسته شود
← حد سود : قیمت بعد از شکست حمایت (خط گردن) ، ممکن است به اندازه ارتفاع بین سقف وسط (سر) تا خط گردن ، ریزش کند
← حد ضرر : حد ضرر باید بالای خط گردن در نزدیکی سقف آخر (شانه راست) در نظر گرفته شود
الگوی سر و شانه کف
↵ مشخصات
در انتهای روند نزولی.
مقاومت الگو (خط گردن) از هر دو شانه عبور می‌کند. این خط از اتصال بالا ترین نقاط دو شانه ترسیم می‌شود. شیب آن ممکن است به سمت بالا یا پایین باشد.
معمولا هنگامی که خط گردن ، شیب صعودی دارد ، معتبر تر است.
قیمت باید بالا تر از مقاومت الگو (خط گردن) ، بسته شود تا الگو شکل بگیرد.
← رفتار : احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو ، روند حالت صعودی پیدا کند.
← زمان ورود به معامله : باید خط مقاومت الگو توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف بالا شکسته شود.
← حد سود : قیمت بعد از شکست مقاومت (خط گردن)، ممکن است به اندازه ارتفاع بین کف وسط (سر) تا خط گردن ریزش کند.
← حد ضرر : حد ضرر باید بالای خط گردن در نزدیکی کف آخر (شانه راست) در نظر گرفته شود.
الگوی سه قلو سقف
↵ مشخصات
در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.
در حالت ایده‌آل ، سقف ها برابر هستند.
اگر سقف سوم از سقف دوم و اول پایین تر باشد قابل قبول است ؛ اما اگر سقف سوم بالاتر از سقف دوم و اول ایجاد شد باید احتیاط کرد.
قیمت باید پایین تر از حمایت الگو (خط گردن) بسته شود تا الگو شکل بگیرد.
⇐ رفتار : احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو، روند حالت نزولی پیدا کند.
← زمان ورود به معامله : باید خط حمایت الگو توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف پایین شکسته شود.
← حد سود : قیمت بعد از شکست حمایت (خط گردن) ممکن است به اندازه ارتفاع آخرین سقف الگو ریزش کند.
← حد ضرر : حد ضرر باید بالای خط گردن در نزدیکی سقف سوم در نظر گرفته شود.
الگوی سه قلو کف
↵ مشخصات
در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.
در حالت ایده‌آل ، کف ها برابر هستند.
اگر کف سوم از سقف دوم و اول بالا تر باشد قابل قبول است ؛ اما اگر سقف سوم پایین تر از کف دوم و اول ایجاد شد باید احتیاط کرد.
قیمت باید بالا تر از مقومت الگو (خط گردن) بسته شود تا الگو شکل بگیرد.
⇐ رفتار : احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو ، روند حالت صعودی پیدا کند.
← زمان ورود به معامله : باید خط مقاومت الگو توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف بالا شکسته شود.
← حد سود : قیمت بعد از شکست مقاومت (خط گردن) ، ممکن است به اندازه ارتفاع آخرین کف الگو ، رشد کند.
← حد ضرر : حد ضرر باید بالای خط گردن در نزدیکی کف سوم در نظر گرفته شود.
الگوهای نموداری ادامه دهنده
الگوهایی هستند که در امتداد یک روند شکل می‌گیرند و منجربه ادامه روند می‌شوند.
الگوی پرچم صعودی
↵ مشخصات
در امتداد روند صعودی
معمولا پس از رشد سریع قیمت (رشد شارپ) شکل می‌گیرند.
الگوی پرچم می‌تواند به صورت مثلث متقارن کوچک یا چهارگوش (با شیب کمی در خلاف جهت روند) تشکیل شود.
قیمت باید بالاتر از مقاومت الگو بسته شود تا الگو شکل بگیرد.
⇐ رفتار : احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو ، روند به حالت صعودی خود ادامه دهد.
← زمان ورود به معامله : باید خط مقاومت داینامیک الگو توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف بالا شکسته شود.
← حد سود : ارتفاع رشد قیمت بعد از شکست مقاومت الگو ، ممکن است تقریبا به اندازه ارتفاع دسته پرچم باشد.
← حد ضرر : حد ضرر را باید پایین حمایت داینامیک در نظر گرفت ؛ تا در صورت شکسته شدن این حمایت به طرف پایین، فعال شود.
الگوی پرچم نزولی
↵ مشخصات
در امتداد روند نزولی
معمولا پس از ریزش سریع قیمت (ریزش شارپ) شکل می‌گیرند.
الگوی پرچم می‌تواند به صورت مثلث متقارن کوچک یا چهارگوش (با شیب کمی در خلاف جهت روند) تشکیل شود.
قیمت باید پایین تر از حمایت الگو بسته شود تا الگو شکل بگیرد.
⇐ رفتار : احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو ، روند به حالت نزولی خود ادامه دهد.
← زمان ورود به معامله : باید خط حمایت داینامیک الگو توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف پایین شکسته شود.
← حد سود : ارتفاع ریزش قیمت بعد از شکست حمایت الگو ، ممکن است تقریبا به اندازه ارتفاع دسته پرچم باشد.
← حد ضرر : حد ضرر را باید بالای مقاومت داینامیک در نظر گرفت ؛ تا در صورت شکسته شدن این مقاومت به طرف بالا، فعال شود.
الگوی مستطیل صعودی
↵مشخصات
در امتداد روند صعودی
معمولا زمانی که قیمت بعد از روند صعودی ، برای مدتی تثبیت می‌شود ، شکل می‌گیرد.
قیمت باید بالاتر از مقاومت الگو بسته شود تا الگو شکل بگیرد.
⇐ رفتار : احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو ، روند به حالت صعودی خود ادامه دهد.
← زمان ورود به معامله : باید خط مقاومت الگو توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف بالا شکسته شود.
← حد سود : ارتفاع رشد قیمت بعد از شکست مقاومت الگو ، ممکن است تقریبا به اندازه ارتفاع الگو باشد.
← حد ضرر : حد ضرر را باید پایین حمایت در نظر گرفت ؛ تا در صورت شکسته شدن این حمایت به طرف پایین ، فعال شود.
الگوی مستطیل نزولی
↵ مشخصات
در امتداد روند نزولی
معمولا زمانی که قیمت بعد از روند نزولی ، برای مدتی تثبیت می‌شود ، شکل می‌گیرد.
قیمت باید پایین تر از حمایت الگو بسته شود تا الگو شکل بگیرد.
⇐ رفتار : احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو ، روند به حالت نزولی خود ادامه دهد.
← زمان ورود به معامله : باید خط حمایت الگو توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف پایین شکسته شود.
← حد سود : ارتفاع ریزش قیمت بعد از شکست حمایت الگو ، ممکن است تقریبا به اندازه ارتفاع الگو باشد.
← حد ضرر : حد ضرر را باید بالای خط مقاومت در نظر گرفت ؛ تا در صورت شکسته شدن این مقاومت به طرف بالا ، فعال شود.
الگوی کنج صعودی
↵ مشخصات
در امتداد روند صعودی
قیمت بین حمایت و مقاومت با شیب کاهشی ، نوسان می‌کند.
در این الگو ، شیب خط مقاومت تندتر از شیب خط حمایت است.
قیمت باید بالاتر از مقاومت الگو بسته شود تا الگو شکل بگیرد.
⇐ رفتار : احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو ، روند به حالت صعودی خود ادامه دهد. اگر این الگو در روند نزولی شکل بگیرد ، یک الگوی بازگشتی است.
← زمان ورود به معامله : باید خط مقاومت الگو که دارای شیب کاهشی شدیدتر نسبت به شیب خط حمایت است ، توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف بالا شکسته شود. اگر توسط یک کندل قدرتمند و معتبر ، خط حمایت الگو به طرف پایین شکسته شود ، باید پوزیشن فروش باز شود.
← حد سود : ارتفاع رشد قیمت بعد از شکست مقاومت الگو ، ممکن است تقریبا به اندازه ارتفاع الگو باشد.
← حد ضرر : حد ضرر را باید پایین حمایت در نظر گرفت ؛ تا در صورت شکسته شدن این حمایت به طرف پایین ، فعال شود.
الگوی کنج نزولی
↵ مشخصات
در امتداد روند نزولی
قیمت بین حمایت و مقاومت با شیب افزایشی ، نوسان می‌کند.
در این الگو ، شیب خط حمایت تندتر از شیب خط مقاومت است.
قیمت باید پایین تر از حمایت الگو بسته شود تا الگو شکل بگیرد.
⇐ رفتار : احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو ، روند به حالت نزولی خود ادامه دهد. اگر این الگو در روند صعودی شکل بگیرد ، یک الگوی بازگشتی است.
← زمان ورود به معامله : باید خط حمایت الگو که دارای شیب افزایشی شدیدتر نسبت به شیب خط مقاومت است ، توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف پایین شکسته شود. اگر توسط یک کندل قدرتمند و معتبر ، خط مقاومت الگو به طرف بالا شکسته شود ، باید پوزیشن خرید باز شود.
← حد سود : ارتفاع ربزش قیمت بعد از شکست حمایت الگو ، ممکن است تقریبا به اندازه ارتفاع الگو باشد.
← حد ضرر : حد ضرر را باید بالای مقاومت در نظر گرفت ؛ تا در صورت شکسته شدن این مقاومت به طرف بالا، فعال شود.
الگوی فنجان و دسته
↵ مشخصات
در امتداد روند صعودی
نمودار قیمت ، حداقل باید دو برخورد با خط مقاومت داشته باشد.
معمولا (نه الزاما همیشه) ، روند قیمتی پس از برخورد اول با خط مقاومت ، نزولی می‌شود.
در مرحله بعد روند قیمتی حالت رنج به خود می‌گیرد.
در حرکت بعد ، روند قیمتی صعودی می‌شود و پس از برخورد با خط مقاومت الگو ، مقداری ریزش می‌کند.
در مرحله آخر ، روند قیمتی صعودی می‌شود و خط مقاومت را به طرف بالا می‌شکند.
⇐ رفتار : احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو ، روند به حالت صعودی خود ادامه دهد.
← زمان ورود به معامله : باید خط مقاومت الگو ، توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف بالا شکسته شود.
← حد سود : ارتفاع رشد قیمت بعد از شکست مقاومت الگو ، ممکن است تقریبا به اندازه فاصله کف فنجان تا محل شکسته شدن مقاومت الگو باشد.
← حد ضرر : حد ضرر بر اساس ریسک پذیری معامله‌گر و نوسانات بازار ، پایین تر از دسته الگو در نظر گرفته می‌شود.
الگوی فنجان و دسته برعکس
↵ مشخصات
در امتداد روند نزولی
نمودار قیمت ، حداقل باید دو برخورد با خط حمایت داشته باشد.
معمولا (نه الزاما همیشه) ، روند قیمتی پس از برخورد اول با خط حمایت ، صعودی می‌شود.
در مرحله بعد روند قیمتی حالت رنج به خود می‌گیرد.
در حرکت بعد ، روند قیمتی نزولی می‌شود و پس از برخورد با خط حمایت الگو ، مقداری رشد می‌کند.
در مرحله آخر ، روند قیمتی نزولی می‌شود و خط حمایت را به طرف پایین می‌شکند.
⇐ رفتار : احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو ، روند به حالت نزولی خود ادامه دهد.
زمان ورود به معامله : باید خط حمایت الگو ، توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف پایین شکسته شود.
حد سود : ارتفاع ریزش قیمت بعد از شکست حمایت الگو ، ممکن است تقریبا به اندازه فاصله سقف فنجان تا محل شکسته شدن حمایت الگو باشد.
حد ضرر : حد ضرر بر اساس ریسک پذیری معامله‌گر و نوسانات بازار ، بالاتر از دسته الگو در نظر گرفته می‌شود.
الگوهای نموداری دو طرفه
الگوهایی هستند که در امتداد یک روند ایجاد می‌شوند و می‌توانند منجربه ادامه یا بازگشت روند شوند.
الگوی مثلث صعودی
↵ مشخصات
معمولا در امتداد روند صعودی
دارای مقاومت ثابت (مقاومت استاتیک)
به دلیل قدرت مقاومت احتمال اینکه مقاومت شکسته نشود وجود دارد.
دارای حمایت با شیب افزایشی (حمایت داینامیک)
قیمت باید بالاتر از مقاومت یا پایین تر از حمایت بسته شود تا الگو شکل بگیرد ؛ تا روند حرکت قیمت مشخص شود.
توجه کنید به دلیل دو طرفه بودن این الگو مراقب شکست های کاذب باشید و سعی کنید از فیلتر های تشخیص شکست سطوح استفاده کنید.
⇐ رفتار : احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو ، روند به حالت صعودی خود ادامه دهد یا به روند نزولی تبدیل شود.
← زمان ورود به معامله : باید خط حمایت الگو که دارای شیب افزایشی است ، توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف پایین شکسته شود یا خط مقاومت ثابت آن توسط یک کندل قوی به طرف بالا شکسته شود.
← حد سود : ارتفاع رشد یا ریزش قیمت بعد از شکست مقاومت یا حمایت الگو ، ممکن است تقریبا به اندازه ارتفاع الگو باشد.
← حد ضرر : در صورت شکسته شدن حمایت الگو به طرف پایین ، حد ضرر باید بالای خط مقاومت ، و در صورت شکسته شدن مقاومت الگو به طرف بالا ، حد ضرر باید پایین خط حمایت ، در نظر گرفته شود.
الگوی مثلث نزولی
↵ مشخصات
معمولا در امتداد روند نزولی این نمونه از الگوهای نموداری بوجود می‌آید.
دارای حمایت ثابت (حمایت استاتیک)
به دلیل قدرت حمایت احتمال اینکه حمایت شکسته نشود وجود دارد.
دارای مقاومت با شیب کاهشی (مقاومت داینامیک)
قیمت باید پایین تر از حمایت یا بالاتر از مقاومت بسته شود تا الگو شکل بگیرد ؛ تا روند حرکت قیمت مشخص شود.
توجه کنید به دلیل دو طرفه بودن این الگو مراقب شکست های کاذب باشید و سعی کنید از فیلتر های تشخیص شکست سطوح استفاده کنید.
⇐ رفتار : احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو ، روند به حالت نزولی خود ادامه دهد یا به روند صعودی تبدیل شود.
← زمان ورود به معامله : باید خط مقاومت الگو که دارای شیب کاهشی است ، توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف بالا شکسته شود یا خط حمایت ثابت آن توسط یک کندل قوی به طرف پایین شکسته شود.
← حد سود : ارتفاع ریزش یا رشد قیمت بعد از شکست حمایت یا مقاومت الگو ، ممکن است تقریبا به اندازه ارتفاع الگو باشد.
← حد ضرر : در صورت شکسته شدن مقاومت الگو به طرف بالا ، حد ضرر باید پایین خط حمایت ، و در صورت شکسته شدن حمایت الگو به طرف پایین ، حد ضرر باید بالای خط مقاومت ، در نظر گرفته شود.
الگوی مثلث متقارن
↵ مشخصات
در امتداد روند صعودی یا نزولی.
مقاومت و حمایت شیب‌دار که به یکدیگر همگرا می‌شوند.
هر چه شیب ها به یکدیگر نزدیک تر شوند ، احتمال وقوع شکست ، نزدیک تر است.
قیمت باید بالاتر از مقاومت یا پایین تر از حمایت الگو ، بسته شود تا الگو شکل بگیرد ؛ و در نتیجه روند حرکت قیمت مشخص شود.
توجه کنید که به دلیل دو طرفه بودن الگو مراقب شکست های کاذب باشید و سعی کنید از فیلترهای تشخیص شکست سطوح استفاده کنید.
⇐رفتار : احتمال دارد بعد از شکل گرفتن این الگو ، روند به حالت صعودی یا نزولی خود ادامه دهد ؛ یا از روند صعودی به نزولی و یا از روند نزولی به صعودی تبدیل شود.
← زمان ورود به معامله : باید خط حمایت الگو که دارای شیب افزایشی است ، توسط یک کندل معتبر و قوی به طرف پایین شکسته شود یا خط مقاومت الگو که دارای شیب کاهشی است ، به طرف بالا شکسته شود.
← حد سود : ارتفاع رشد یا ریزش قیمت بعد از شکست مقاومت یا حمایت الگو ، ممکن است تقریبا به اندازه ارتفاع الگو باشد.
← حد ضرر : در صورت شکسته شدن حمایت الگو به طرف پایین ، حد ضرر باید بالای خط مقاومت ، و در صورت شکسته شدن مقاومت الگو به طرف بالا ، حد ضرر باید پایین خط حمایت ، در نظر گرفته شود.
سخن پایانی
الگوهای نموداری ، چهره‌ای از رفتار های تکرارشونده معامله‌گران است. در این مقاله، ابتدا به مفاهیم پایه‌ای برای درک بهتر الگوهای نموداری آشنا شدیم؛ سپس انواع الگوهای های نموداری که به سه دسته کلی: الگوهای بازگشتی ، الگوهای ادامه دهنده و الگوهای دو طرفه تقسیم بندی می‌شدند را مورد بررسی قرار دادیم.
